外匯進階學習∶短線交易指引 (八) --風險管理

我們最後要讨論的一點，或許也是最重要的一點，就是風險管理。風險管理的好壞，比具體的交易點位的判斷，對於交易者在市場中的成敗而言更為重要。
 
外匯進階學習——英鎊/加元的突破

——止損的設定
 
設定止損的第一步，也是關鍵的一步，是先確認匯價的支撐/阻力點位。具體的做法有很多種，我們在本系列之前的文章中有談論到，感興趣的讀者可以點擊閱讀。在確認好這些關鍵點位後，不管你是交易回調，交易突破或者交易止損也好，都可以用這些點位來做具體的止損設定。如果交易者是做多的，可以將止損設定在支撐下方。反之，如果交易者是做空的，可以將止損設定在阻力上方。
 
而在具體的操作中，交易者還需要考慮到本身的交易特點。一般來說，進取型的交易者會把止損設定在這些關鍵點位附近非常緊的位置，以便急速的砍掉虧損。而更保守的交易者則會留出一些緩沖地帶。不過不管你的交易風格如何，一定要緊記在任何時候都不能忽略風險管理。下面讓我們再看看另一條交易者應該牢記的原則。
 
——1%原理

沒人願意虧損，然而虧損確實交易中不可避免的一環。因此，在開單前有一個具體的風險管理方案十分重要。在這里我們將介紹1%原則。所謂的1%原則，即是指在任何單獨一單交易中，交易者的風險敞口都不應當超過總資金的1%。以上圖為例，如果總資金為10000美金，那麼交易者在任何一單中都不應當冒超過100美金的風險。
 
1%原則還能結合風險回報比來使用。運用1:2的風險回報比，意味著在一單交易中，如果我們用資金的1%冒險，那麼我們至少要有2%的盈利才平倉出局。在上面的具體例子中，也就是說用潛在的100美金的虧損博取200美金的利潤。
 
在介紹完1%原則後，接下來我們將介紹另外一個風險管理要點。
 
——5%原則

1%原則指的是在任何一單具體交易中不要冒超過總資金1%的風險，而我們現在要介紹的5%原則，是指在任何時候，交易者持有的所有交易的總風險敞口不應當超過總資金的5%。筆者推薦將這項規則作為您交易中的鐵律。對於短線交易者而言，如果你在一天之中虧損額度達到了總資金的5%，那麼最好就是結束這一天的工作，等候其他機會再進行交易。
 
如上圖所示，如果交易者有1萬的資金，那麼總的風險敞口不應超過500。這十分關鍵，因為即便在最壞的情況下，交易者當天損失了5%，可是隔天仍然還有9500可供繼續戰鬥。運用5%規則的交易者，不會面臨諸如爆倉之類直接讓交易者躺下的問題。
 
——福匯風險管理軟體
 
為了說明交易者更好的控制風險，福匯的程序員們開發了一款簡單易用的風險管理軟體。如下圖所示，在安裝到匯圖寶後，該軟體可以直接計算出交易者的風險管理情況。下方我們給出的連接中，包含風險管理的課程，以及該軟體的下載地址，感興趣的交易者在填寫一些相關信息後便能免費下載。
 
風險管理課程與軟體

這是我們短線交易指引系列的最後一篇文章。筆者希望能夠對各位讀者起到一定說明。祝大家交易愉快！
短線交易指引系列∶
外匯進階學習∶短線交易指引（一）∶市場環境
外匯進階學習∶短線交易指引（二）──貨幣對
外匯進階學習：短線交易指引（三）──時間框架
外匯進階學習：短線交易指引（四）─阻力與支援
外匯進階學習：短線交易指引（五）─區間交易
外匯進階學習∶短線交易指引（六）──在趨勢回撤中交易
短線交易指引（七）──交易突破
 
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( 週銘海 jmhzhou@fxcmasia.com )
 

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