外匯進階學習∶理性交易者 (四)

假設你在玩骰子，莊家開出了下面兩種玩法，哪個機會大？
A∶擲1次，擲出1點
B∶擲6次，至少擲出1次1點
 
我問了幾個小伙伴，他們都說B的機會大。其中的邏輯很簡單，你的機會多，獲勝的可能就高。
 
概率論也支援這一邏輯。A的贏面是17%，而B的贏面是66%。事實上，如果我們能搖10次的話，我們的贏面甚至將大於83%。
 
那麼到此為止，讓我們從另外一個角度來看這個賭局。
 
A過分地依賴孤註一擲，而6種可能中，能讓我們獲利的只有一面。B則不同，在46656種可能性中，我第一擲擲出1的概率仍然是17%，但我不在乎，因為我還有5次機會，5次機會都可能成功。
 
就這樣，我用多次機會分散並降低了風險。
 
盡管常理人人都懂，但成為了交易者的我們卻往往反其道而行之。我們往往去選擇那些潛在風險很高的交易機會，於是每當我們看錯，就得承擔被打掉止損的大量損失。

 

因此你會聽到專業交易者談論“持久力”，指你的帳戶承擔異常虧損的能力。增強持久力意味著交易保守的倉位，這樣單筆交易的失敗也不會對你的帳戶造成顯著影響，並為你的帳戶保留了未來盈利的機會。
 
DailyFX曾對福匯的真實交易帳戶進行統計分析，並發現了散戶為何總是虧。散戶對單筆交易太過倚重，從而容易在一筆交易中陷入不利的交易心理。
 
外匯學習∶平均虧損遠勝於平均利潤

 

 

根據我們的統計，盈利交易的平均利潤僅為52點，而虧損交易的則平均有高達94點的失利。顯然散戶們冒了太大的險，而收益又太微弱。
 
每當倉位有了一點盈利，緊張的交易者們總是馬上平倉，草草離場。反觀之，當同樣的交易呈現虧損時，散戶們總抱著匯價逆轉的僥幸心理而不肯平倉，放任虧損滾雪球。
 
這樣的心理，源於對單筆交易太過倚重。不然為什麼要截斷利潤而讓虧損奔跑呢？
 
“控制風險，適當開倉”說說容易，然而我們真正的障礙是心理。擺正心態十分重要。
 
我建議將你之後的每筆交易都當做是一組交易的十分之一。這樣，你就有限會因為單筆交易的起落而如坐針氈，並可以心平氣和的將策略貫彻落實。下下筆交易亦如是，循環往复。直到你完成了100筆交易……
 
100筆交易後，以每10筆交易為一組，回頭看看平均的虧損與盈利——結果如何，是盈利還是虧損？平均收益多少點，而平均虧損幅度又有多大？平均收益的點數是不是比平均虧損要多？
 
可能你的交易將最終獲利，每組平均收益也會大於每組平均虧損，那麼恭喜了！你已經擺正了心態，在理性交易上更上一層樓。
 
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